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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 561.00 | 263 763.00 | 76 798.00 | 340 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 505.00 | 266 842.00 | 93 663.00 | 360 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 281.00 | 530 605.00 | 178 676.00 | 709 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BN En cours de production de biens | 111 870.00 | | 111 870.00 | 111 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 623.00 | 8 809.00 | 366 815.00 | 375 623.00 |
BZ Autres créances | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 184 898.00 | | 184 898.00 | 184 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 368.00 | 8 809.00 | 800 559.00 | 809 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 648.00 | 539 414.00 | 979 234.00 | 1 518 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 90 768.00 | 51 202.00 | | 90 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | 39 566.00 | | 12 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 356.00 | | |
DL TOTAL (I) | 307 511.00 | 295 825.00 | | 307 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 170.00 | 273 605.00 | | 261 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | 23 095.00 | | 18 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 2 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 846.00 | 258 072.00 | | 229 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 965.00 | 101 157.00 | | 72 965.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | 292.00 | | 19 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 724.00 | 670 221.00 | | 671 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 234.00 | 966 046.00 | | 979 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 062.00 | 568 693.00 | | 418 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 155.00 | | 51 125.00 | 658 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 941.00 | | 51 125.00 | 649 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 241.00 | 91 364.00 | | 439 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 241.00 | 91 364.00 | | 439 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 846.00 | 229 846.00 | | 229 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 375 623.00 | 365 197.00 | 10 427.00 | 375 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 170.00 | 77 509.00 | 183 661.00 | 261 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 798.00 | 447 456.00 | 13 342.00 | 460 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 724.00 | 418 062.00 | 183 661.00 | 601 724.00 |