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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 016.00 | 159 542.00 | 151 474.00 | 311 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 169.00 | 197 556.00 | 72 613.00 | 270 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 399.00 | 357 098.00 | 232 301.00 | 589 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 220.00 | 7 126.00 | 294 094.00 | 301 220.00 |
BZ Autres créances | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 362.00 | 7 126.00 | 649 236.00 | 656 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 761.00 | 364 224.00 | 881 538.00 | 1 245 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 47 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 112 404.00 | 194 198.00 | | 112 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 202.00 | 71 206.00 | | -61 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 536.00 | 2 716.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 257 438.00 | 319 820.00 | | 257 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 583.00 | 224 428.00 | | 210 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 126.00 | 10 128.00 | | 16 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 796.00 | 242 753.00 | | 261 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 053.00 | 78 957.00 | | 81 053.00 |
EA Autres dettes | 36 042.00 | 67 252.00 | | 36 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 099.00 | 623 518.00 | | 624 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 538.00 | 943 338.00 | | 881 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 929.00 | 462 150.00 | | 487 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 692.00 | | 80 877.00 | 557 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 170.00 | 589 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 170.00 | 581 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 213.00 | | 80 141.00 | 550 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 736.00 | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 312.00 | 97 028.00 | 36 657.00 | 301 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 312.00 | 97 028.00 | 36 657.00 | 301 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 796.00 | 261 796.00 | | 261 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 301 220.00 | 293 277.00 | 7 943.00 | 301 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 583.00 | 74 413.00 | 136 170.00 | 210 583.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 020.00 | 374 161.00 | 10 859.00 | 385 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 099.00 | 487 929.00 | 136 170.00 | 624 099.00 |