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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 154.00 | 306 737.00 | 85 417.00 | 392 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 213.00 | 282 688.00 | 69 526.00 | 352 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 966.00 | 589 425.00 | 163 541.00 | 752 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 851.00 | 10 877.00 | 558 975.00 | 569 851.00 |
BZ Autres créances | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 211 968.00 | | 211 968.00 | 211 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 813.00 | 10 877.00 | 945 937.00 | 956 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 779.00 | 600 301.00 | 1 109 478.00 | 1 709 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 302.00 | 4 700.00 | | 5 302.00 |
DG Autres réserves | 102 209.00 | 90 768.00 | | 102 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 417.00 | 12 043.00 | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 327 928.00 | 307 511.00 | | 327 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 221.00 | 261 170.00 | | 226 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 18 198.00 | | 5 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | 70 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 835.00 | 229 846.00 | | 336 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 931.00 | 72 965.00 | | 96 931.00 |
EA Autres dettes | 38 359.00 | 19 545.00 | | 38 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 550.00 | 671 724.00 | | 781 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 478.00 | 979 234.00 | | 1 109 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 308.00 | 418 062.00 | | 145 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 281.00 | | 62 363.00 | 709 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 678.00 | 752 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 379.00 | 744 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 066.00 | | 61 680.00 | 701 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 683.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 605.00 | 77 199.00 | 18 379.00 | 530 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 605.00 | 77 199.00 | 18 379.00 | 530 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 835.00 | 336 835.00 | | 336 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 569 851.00 | 569 851.00 | | 569 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 221.00 | 80 913.00 | 145 308.00 | 226 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 793.00 | 648 195.00 | 3 598.00 | 651 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 550.00 | 558 242.00 | 145 308.00 | 703 550.00 |