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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 695.00 | 138 696.00 | 158 000.00 | 296 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 518.00 | 162 617.00 | 90 901.00 | 253 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 692.00 | 301 312.00 | 256 380.00 | 557 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
BN En cours de production de biens | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 245.00 | 6 080.00 | 375 165.00 | 381 245.00 |
BZ Autres créances | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 039.00 | 6 080.00 | 686 959.00 | 693 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 731.00 | 307 392.00 | 943 338.00 | 1 250 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 194 198.00 | 178 619.00 | | 194 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 206.00 | 15 580.00 | | 71 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 716.00 | 3 896.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 319 820.00 | 249 795.00 | | 319 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 428.00 | 152 478.00 | | 224 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 4 071.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 753.00 | 197 015.00 | | 242 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 957.00 | 80 931.00 | | 78 957.00 |
EA Autres dettes | 67 252.00 | 70 029.00 | | 67 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 518.00 | 504 524.00 | | 623 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 338.00 | 754 319.00 | | 943 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 150.00 | 389 661.00 | | 462 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 859.00 | | 179 383.00 | 407 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 550.00 | 557 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 550.00 | 550 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 380.00 | | 179 383.00 | 400 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 967.00 | 81 799.00 | 25 454.00 | 244 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 967.00 | 81 799.00 | 25 454.00 | 244 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 753.00 | 242 753.00 | | 242 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 381 245.00 | 374 557.00 | 6 688.00 | 381 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 428.00 | 63 060.00 | 161 368.00 | 224 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
VP Divers | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 527.00 | 412 659.00 | 8 868.00 | 421 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 518.00 | 462 150.00 | 161 368.00 | 623 518.00 |