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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 313.00 | 95 000.00 | 2 294 313.00 | 2 389 313.00 |
CF Disponibilités | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 995.00 | | 165 995.00 | 165 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 308.00 | 95 000.00 | 2 460 308.00 | 2 555 308.00 |
CU Autres participations | 2 379 313.00 | 95 000.00 | 2 284 313.00 | 2 379 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 717 626.00 | 525 000.00 | | 717 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 847.00 | 222 626.00 | | -15 847.00 |
DK Provisions réglementées | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 628.00 | 1 096 475.00 | | 1 050 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 012.00 | | 3 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 162 100.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 158 699.00 | 66 148.00 | | 158 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 680.00 | 1 487 485.00 | | 1 409 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 308.00 | 2 583 961.00 | | 2 460 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 874.00 | | 222 874.00 | 222 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 874.00 | | 222 874.00 | 222 874.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 419.00 | 494 958.00 | | 323 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 267.00 | 272 332.00 | | 339 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 847.00 | 222 626.00 | | -15 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 118.00 | 894 118.00 | | 894 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 699.00 | 158 699.00 | | 158 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 521.00 | 146 521.00 | 10 000.00 | 156 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 680.00 | 1 210 442.00 | 199 238.00 | 1 409 680.00 |