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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 313.00 | 30 000.00 | 2 359 313.00 | 2 389 313.00 |
BZ Autres créances | 217 551.00 | | 217 551.00 | 217 551.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 331.00 | | 219 331.00 | 219 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 644.00 | 30 000.00 | 2 578 644.00 | 2 608 644.00 |
CU Autres participations | 2 379 313.00 | 30 000.00 | 2 349 313.00 | 2 379 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 671 779.00 | 717 626.00 | | 671 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 067.00 | -15 847.00 | | 50 067.00 |
DK Provisions réglementées | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 695.00 | 1 050 628.00 | | 1 070 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 820.00 | 310 671.00 | | 401 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 383.00 | 894 118.00 | | 959 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 3 612.00 | | 7 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 836.00 | 42 580.00 | | 52 836.00 |
EA Autres dettes | 86 542.00 | 158 699.00 | | 86 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 949.00 | 1 409 680.00 | | 1 507 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 644.00 | 2 460 308.00 | | 2 578 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 882.00 | | 227 882.00 | 227 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 882.00 | | 227 882.00 | 227 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 710.00 | 323 419.00 | | 294 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 643.00 | 339 267.00 | | 244 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 067.00 | -15 847.00 | | 50 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 383.00 | 959 383.00 | | 959 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 820.00 | 105 627.00 | 233 768.00 | 401 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 134.00 | 218 134.00 | 10 000.00 | 228 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 949.00 | 1 211 756.00 | 233 768.00 | 1 507 949.00 |