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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 313.00 | 275 000.00 | 2 104 313.00 | 2 379 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
BZ Autres créances | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
CF Disponibilités | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 416.00 | | 261 416.00 | 261 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 729.00 | 275 000.00 | 2 365 729.00 | 2 640 729.00 |
CU Autres participations | 2 379 313.00 | 275 000.00 | 2 104 313.00 | 2 379 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 645 820.00 | 662 664.00 | | 645 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 585.00 | 13 156.00 | | -6 585.00 |
DK Provisions réglementées | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 988 084.00 | 1 024 669.00 | | 988 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 777.00 | 132 808.00 | | 82 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 542.00 | 1 122 768.00 | | 1 265 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 252.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | 12 331.00 | | 20 772.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 644.00 | 1 271 160.00 | | 1 377 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 729.00 | 2 295 830.00 | | 2 365 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 974.00 | 285 079.00 | | 283 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 560.00 | 271 923.00 | | 290 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 585.00 | 13 156.00 | | -6 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 313.00 | | | 2 379 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 313.00 | | | 2 379 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 849.00 | | | 293 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 543.00 | 1 265 543.00 | | 1 265 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 777.00 | 40 922.00 | 41 855.00 | 82 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 075.00 | 234 075.00 | | 234 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 075.00 | 234 075.00 | | 234 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 645.00 | 1 335 789.00 | 41 855.00 | 1 377 645.00 |