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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 313.00 | 275 000.00 | 2 104 313.00 | 2 379 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BZ Autres créances | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
CF Disponibilités | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 517.00 | | 191 517.00 | 191 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 830.00 | 275 000.00 | 2 295 830.00 | 2 570 830.00 |
CU Autres participations | 2 379 313.00 | 275 000.00 | 2 104 313.00 | 2 379 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 662 664.00 | 886 243.00 | | 662 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 156.00 | -193 579.00 | | 13 156.00 |
DK Provisions réglementées | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 669.00 | 1 041 513.00 | | 1 024 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 808.00 | 161 843.00 | | 132 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 768.00 | 1 041 080.00 | | 1 122 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 5 673.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 331.00 | 14 688.00 | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 160.00 | 1 223 286.00 | | 1 271 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 830.00 | 2 264 800.00 | | 2 295 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 442.00 | | 259 442.00 | 259 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 442.00 | | 259 442.00 | 259 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 079.00 | 341 743.00 | | 285 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 923.00 | 535 322.00 | | 271 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 156.00 | -193 579.00 | | 13 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000.00 | | 19 000.00 | 294 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 000.00 | | 19 000.00 | 294 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 769.00 | 1 122 769.00 | | 1 122 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 808.00 | 50 046.00 | 82 762.00 | 132 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 160.00 | 1 188 398.00 | 82 762.00 | 1 271 160.00 |