| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 313.00 | 294 000.00 | 2 085 313.00 | 2 379 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BZ Autres créances | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
CF Disponibilités | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 487.00 | | 179 487.00 | 179 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 800.00 | 294 000.00 | 2 264 800.00 | 2 558 800.00 |
CU Autres participations | 2 379 313.00 | 294 000.00 | 2 085 313.00 | 2 379 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 886 243.00 | 802 595.00 | | 886 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 579.00 | 113 647.00 | | -193 579.00 |
DK Provisions réglementées | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 513.00 | 1 265 092.00 | | 1 041 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 843.00 | 214 759.00 | | 161 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 080.00 | 1 053 826.00 | | 1 041 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 3 072.00 | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 688.00 | 35 081.00 | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 286.00 | 1 306 739.00 | | 1 223 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 800.00 | 2 571 832.00 | | 2 264 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 183.00 | | 236 183.00 | 236 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 183.00 | | 236 183.00 | 236 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 743.00 | 386 971.00 | | 341 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 322.00 | 273 323.00 | | 535 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 579.00 | 113 647.00 | | -193 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |