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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 379 313.00 | | 2 379 313.00 | 2 379 313.00 |
BZ Autres créances | 223 607.00 | | 223 607.00 | 223 607.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 856.00 | | 224 856.00 | 224 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 169.00 | | 2 604 169.00 | 2 604 169.00 |
CU Autres participations | 2 379 313.00 | | 2 379 313.00 | 2 379 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 691 846.00 | 671 779.00 | | 691 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 750.00 | 50 067.00 | | 140 750.00 |
DK Provisions réglementées | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 445.00 | 1 070 695.00 | | 1 181 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 406.00 | 401 820.00 | | 297 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 513.00 | 959 383.00 | | 1 053 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 7 368.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 222.00 | 51 786.00 | | 25 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 41 897.00 | 86 542.00 | | 41 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 724.00 | 1 507 949.00 | | 1 422 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 169.00 | 2 578 644.00 | | 2 604 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 086.00 | | 215 086.00 | 215 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 086.00 | | 215 086.00 | 215 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 335.00 | 294 710.00 | | 384 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 585.00 | 244 643.00 | | 243 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 750.00 | 50 067.00 | | 140 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 513.00 | 1 053 513.00 | | 1 053 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 407.00 | 94 224.00 | 182 135.00 | 297 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 216.00 | 224 216.00 | | 224 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 724.00 | 1 219 541.00 | 182 135.00 | 1 422 724.00 |