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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 313.00 | | 2 379 313.00 | 2 379 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BZ Autres créances | 158 948.00 | | 158 948.00 | 158 948.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 519.00 | | 192 519.00 | 192 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 832.00 | | 2 571 832.00 | 2 571 832.00 |
CU Autres participations | 2 379 313.00 | | 2 379 313.00 | 2 379 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 802 596.00 | 691 846.00 | | 802 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 648.00 | 140 750.00 | | 113 648.00 |
DK Provisions réglementées | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 093.00 | 1 181 445.00 | | 1 265 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 759.00 | 297 406.00 | | 214 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 827.00 | 1 053 513.00 | | 1 053 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 4 686.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 082.00 | 25 222.00 | | 35 082.00 |
EA Autres dettes | | 41 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 740.00 | 1 422 724.00 | | 1 306 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 832.00 | 2 604 169.00 | | 2 571 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 329.00 | | 265 329.00 | 265 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 329.00 | | 265 329.00 | 265 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 971.00 | 384 335.00 | | 386 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 323.00 | 243 585.00 | | 273 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 648.00 | 140 750.00 | | 113 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 827.00 | 1 053 827.00 | | 1 053 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 759.00 | 72 370.00 | 142 389.00 | 214 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 639.00 | 190 639.00 | | 190 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 639.00 | 190 639.00 | | 190 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 740.00 | 1 164 350.00 | 142 389.00 | 1 306 740.00 |