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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 457.00 | 7 712.00 | 2 744.00 | 10 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 979.00 | 44 497.00 | 12 482.00 | 56 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 015.00 | 52 847.00 | 18 168.00 | 71 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
BN En cours de production de biens | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
BT Marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 763.00 | | 412 763.00 | 412 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 778.00 | 52 847.00 | 430 931.00 | 483 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 964.00 | 128 460.00 | | 137 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 094.00 | 9 504.00 | | 51 094.00 |
DL TOTAL (I) | 194 557.00 | 143 464.00 | | 194 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 26 114.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 852.00 | 51 613.00 | | 59 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | 42 937.00 | | 103 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 23 055.00 | | 51 782.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 227.00 | 44 688.00 | | 20 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 374.00 | 188 405.00 | | 236 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 931.00 | 331 868.00 | | 430 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 255.00 | | 2 760.00 | 68 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 2 760.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 461.00 | 7 386.00 | | 45 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 823.00 | 7 386.00 | | 44 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 371.00 | 155 341.00 | 30.00 | 155 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 374.00 | 236 374.00 | | 236 374.00 |