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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 733.00 | 9 367.00 | 5 367.00 | 14 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 979.00 | 48 559.00 | 8 420.00 | 56 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 872.00 | 58 564.00 | 21 308.00 | 79 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
BN En cours de production de biens | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
BT Marchandises | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CF Disponibilités | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 358.00 | | 507 358.00 | 507 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 230.00 | 58 564.00 | 528 666.00 | 587 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 057.00 | 137 964.00 | | 189 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 554.00 | 51 094.00 | | 87 554.00 |
DL TOTAL (I) | 282 111.00 | 194 557.00 | | 282 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 80.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 622.00 | 59 852.00 | | 64 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 196.00 | 103 838.00 | | 81 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 285.00 | 51 782.00 | | 62 285.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 595.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 018.00 | 20 227.00 | | 38 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 555.00 | 236 374.00 | | 246 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 666.00 | 430 931.00 | | 528 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 847.00 | 5 717.00 | | 52 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 209.00 | 5 717.00 | | 52 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 574.00 | 141 544.00 | 30.00 | 141 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 555.00 | 246 555.00 | | 246 555.00 |