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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 965.00 | 17 653.00 | 6 312.00 | 23 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 949.00 | 80 629.00 | 131 319.00 | 211 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 014.00 | 98 920.00 | 150 094.00 | 249 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 143.00 | | 116 143.00 | 116 143.00 |
BN En cours de production de biens | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
BT Marchandises | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 857.00 | | 232 857.00 | 232 857.00 |
BZ Autres créances | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
CF Disponibilités | 240 482.00 | | 240 482.00 | 240 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 084.00 | | 825 084.00 | 825 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 098.00 | 98 920.00 | 975 177.00 | 1 074 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 459 485.00 | 399 742.00 | | 459 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 867.00 | 68 743.00 | | 77 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 555 852.00 | 487 985.00 | | 555 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 201.00 | 62 474.00 | | 64 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 045.00 | 88 040.00 | | 114 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 130.00 | 37 349.00 | | 60 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 80 278.00 | | 95 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 829.00 | 77 890.00 | | 75 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 770.00 | | 1 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 326.00 | 361 421.00 | | 419 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 177.00 | 849 405.00 | | 975 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 597.00 | | 46 417.00 | 202 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 017.00 | | 44 897.00 | 191 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 941.00 | | 1 520.00 | 6 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 088.00 | 24 833.00 | | 74 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 450.00 | 24 833.00 | | 73 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 232 857.00 | 232 857.00 | | 232 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 083.00 | 21 856.00 | 42 228.00 | 64 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 649.00 | 312 619.00 | 30.00 | 312 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 196.00 | 316 969.00 | 42 228.00 | 359 196.00 |