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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 669.00 | 67.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 965.00 | 19 678.00 | 4 287.00 | 23 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 584.00 | 105 625.00 | 106 959.00 | 212 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 047.00 | 125 972.00 | 126 075.00 | 252 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 645.00 | | 139 645.00 | 139 645.00 |
BN En cours de production de biens | 137 230.00 | | 137 230.00 | 137 230.00 |
BT Marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BZ Autres créances | 306 988.00 | | 306 988.00 | 306 988.00 |
CF Disponibilités | 274 138.00 | | 274 138.00 | 274 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 587.00 | | 867 587.00 | 867 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 634.00 | 125 972.00 | 993 663.00 | 1 119 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 528 352.00 | 459 485.00 | | 528 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 151.00 | 77 867.00 | | 87 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 633 003.00 | 555 852.00 | | 633 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 389.00 | 64 201.00 | | 42 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 023.00 | 114 045.00 | | 145 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 398.00 | 60 130.00 | | 28 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 070.00 | 95 242.00 | | 83 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 517.00 | 75 829.00 | | 61 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 580.00 | | |
EA Autres dettes | 262.00 | 1 299.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 660.00 | 419 326.00 | | 360 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 663.00 | 975 177.00 | | 993 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 014.00 | | 3 033.00 | 249 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | 98.00 | 4 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 914.00 | | 635.00 | 235 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | 2 300.00 | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 920.00 | 27 051.00 | | 98 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 31.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 282.00 | 27 020.00 | | 98 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 270.00 | 19 618.00 | 22 652.00 | 42 270.00 |
VI Groupe et associés | 145 023.00 | 145 023.00 | | 145 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 261.00 | 309 609.00 | 22 652.00 | 332 261.00 |