| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 973.00 | 15 417.00 | 6 556.00 | 21 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 044.00 | 58 033.00 | 111 011.00 | 169 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 597.00 | 74 088.00 | 128 509.00 | 202 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
BN En cours de production de biens | 122 208.00 | | 122 208.00 | 122 208.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
BZ Autres créances | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CF Disponibilités | 225 693.00 | | 225 693.00 | 225 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 896.00 | | 720 896.00 | 720 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 493.00 | 74 088.00 | 849 405.00 | 923 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 399 742.00 | 361 624.00 | | 399 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 743.00 | 38 118.00 | | 68 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 487 985.00 | 405 242.00 | | 487 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 474.00 | 73 314.00 | | 62 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 040.00 | 64 827.00 | | 88 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 278.00 | 107 484.00 | | 80 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 890.00 | 67 307.00 | | 77 890.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 2 233.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 618.00 | 61 924.00 | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 421.00 | 377 089.00 | | 361 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 405.00 | 782 331.00 | | 849 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | 1 300.00 | | 5 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 326.00 | 18 762.00 | | 55 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 688.00 | 18 762.00 | | 54 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 547.00 | 196 547.00 | | 196 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 379.00 | 24 340.00 | 38 039.00 | 62 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 026.00 | 262 996.00 | 30.00 | 263 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 071.00 | 286 032.00 | 38 039.00 | 324 071.00 |