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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 521.00 | 13 815.00 | 3 706.00 | 17 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 809.00 | 40 873.00 | 112 936.00 | 153 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 609.00 | 55 326.00 | 126 284.00 | 181 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
BN En cours de production de biens | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
BT Marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 613.00 | | 240 613.00 | 240 613.00 |
BZ Autres créances | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
CF Disponibilités | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 047.00 | | 656 047.00 | 656 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 656.00 | 55 326.00 | 782 331.00 | 837 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 624.00 | 276 611.00 | | 361 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 118.00 | 85 013.00 | | 38 118.00 |
DL TOTAL (I) | 405 242.00 | 367 124.00 | | 405 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 314.00 | 38 194.00 | | 73 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 827.00 | 43 416.00 | | 64 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 484.00 | 49 778.00 | | 107 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 307.00 | 48 364.00 | | 67 307.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 5 098.00 | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 924.00 | 31 372.00 | | 61 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 089.00 | 216 223.00 | | 377 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 331.00 | 583 347.00 | | 782 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 973.00 | | 88 592.00 | 112 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 955.00 | 181 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 955.00 | 171 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 873.00 | | 87 412.00 | 103 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | 1 180.00 | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 875.00 | 13 015.00 | 4 564.00 | 46 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 237.00 | 13 015.00 | 4 564.00 | 46 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |