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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 838.00 | 19 994.00 | 680 844.00 | 700 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 507.00 | | 247 507.00 | 247 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 345.00 | 19 994.00 | 928 351.00 | 948 345.00 |
CU Autres participations | 700 838.00 | 19 994.00 | 680 844.00 | 700 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 475.00 | 1 000.00 | | 10 475.00 |
DG Autres réserves | 258 494.00 | 125 466.00 | | 258 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 432.00 | 189 502.00 | | 168 432.00 |
DL TOTAL (I) | 747 401.00 | 625 969.00 | | 747 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 700.00 | 254 458.00 | | 163 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 15 104.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 831.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 695.00 | 8 803.00 | | 16 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 949.00 | 279 197.00 | | 180 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 351.00 | 905 166.00 | | 928 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 383.00 | 279 197.00 | | 112 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 3 556.00 | | 5 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 432.00 | 189 502.00 | | 168 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VC Groupe et associés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 700.00 | 95 134.00 | 68 566.00 | 163 700.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 950.00 | 112 383.00 | 68 566.00 | 180 950.00 |