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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 544.00 | 19 994.00 | 787 550.00 | 807 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 143.00 | | 133 143.00 | 133 143.00 |
BZ Autres créances | 310 930.00 | | 310 930.00 | 310 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 183.00 | | 565 183.00 | 565 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 727.00 | 19 994.00 | 1 352 733.00 | 1 372 727.00 |
CU Autres participations | 807 544.00 | 19 994.00 | 787 550.00 | 807 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 737 854.00 | 663 133.00 | | 737 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 039.00 | 159 721.00 | | 167 039.00 |
DK Provisions réglementées | 4 068.00 | 3 254.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 962.00 | 1 167 109.00 | | 1 249 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 553.00 | 41 972.00 | | 49 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 8 538.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 139.00 | 44 591.00 | | 45 139.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 9 056.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 771.00 | 104 158.00 | | 102 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 733.00 | 1 271 268.00 | | 1 352 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 771.00 | 104 158.00 | | 102 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -813.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 396.00 | 324 129.00 | | 350 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 357.00 | 164 408.00 | | 183 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 039.00 | 159 721.00 | | 167 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 310 712.00 | 310 712.00 | | 310 712.00 |
VI Groupe et associés | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 277.00 | 445 277.00 | | 445 277.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |