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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 544.00 | 19 994.00 | 787 550.00 | 807 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BZ Autres créances | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
CF Disponibilités | 217 260.00 | | 217 260.00 | 217 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 125.00 | | 355 125.00 | 355 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 669.00 | 19 994.00 | 1 142 675.00 | 1 162 669.00 |
CU Autres participations | 807 544.00 | 19 994.00 | 787 550.00 | 807 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 25 163.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 518 043.00 | 404 373.00 | | 518 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 694.00 | 160 025.00 | | 124 694.00 |
DK Provisions réglementées | 1 627.00 | 813.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 985 365.00 | 900 375.00 | | 985 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 363.00 | 120 103.00 | | 60 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 908.00 | 31 504.00 | | 80 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 974.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | 6 080.00 | | 7 334.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 309.00 | 158 663.00 | | 157 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 675.00 | 1 059 038.00 | | 1 142 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 309.00 | 98 799.00 | | 157 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 829.00 | 813.00 | | 36 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 406.00 | -813.00 | | 26 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 127.00 | 309 196.00 | | 387 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 433.00 | 149 171.00 | | 262 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 694.00 | 160 025.00 | | 124 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
VI Groupe et associés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 309.00 | 157 309.00 | | 157 309.00 |