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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 544.00 | 19 994.00 | 787 550.00 | 807 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BZ Autres créances | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 189 529.00 | | 189 529.00 | 189 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 575.00 | | 356 575.00 | 356 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 119.00 | 19 994.00 | 1 144 125.00 | 1 164 119.00 |
CU Autres participations | 807 544.00 | 19 994.00 | 787 550.00 | 807 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 596 738.00 | 518 043.00 | | 596 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 394.00 | 124 694.00 | | 151 394.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440.00 | 1 627.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 574.00 | 985 365.00 | | 1 091 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 701.00 | 80 908.00 | | 33 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 3 206.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 422.00 | 7 334.00 | | 6 422.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | 4 143.00 | | 8 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | 1 352.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 551.00 | 157 309.00 | | 52 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 125.00 | 1 142 675.00 | | 1 144 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 551.00 | 157 309.00 | | 52 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 568.00 | | 140 568.00 | 140 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 568.00 | | 140 568.00 | 140 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 36 829.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | 26 406.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 887.00 | 387 127.00 | | 337 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 493.00 | 262 433.00 | | 186 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 394.00 | 124 694.00 | | 151 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
VI Groupe et associés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 971.00 | 136 971.00 | | 136 971.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |