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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 843 560.00 | 19 994.00 | 823 566.00 | 843 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 032.00 | 19 994.00 | 1 059 038.00 | 1 079 032.00 |
CU Autres participations | 843 560.00 | 19 994.00 | 823 566.00 | 843 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 163.00 | 10 475.00 | | 25 163.00 |
DG Autres réserves | 404 373.00 | 338 756.00 | | 404 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 025.00 | 125 304.00 | | 160 025.00 |
DK Provisions réglementées | 813.00 | | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 900 375.00 | 784 536.00 | | 900 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 103.00 | 208 071.00 | | 120 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 504.00 | 3 028.00 | | 31 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 955.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080.00 | 28 877.00 | | 6 080.00 |
EA Autres dettes | | 34 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 663.00 | 275 401.00 | | 158 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 038.00 | 1 059 938.00 | | 1 059 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 492.00 | | 138 492.00 | 138 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 492.00 | | 138 492.00 | 138 492.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 196.00 | 276 682.00 | | 309 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 171.00 | 151 378.00 | | 149 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 025.00 | 125 304.00 | | 160 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 104.00 | 60 240.00 | 59 864.00 | 120 104.00 |
VI Groupe et associés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 663.00 | 98 799.00 | 59 864.00 | 158 663.00 |