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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 742.00 | 19 994.00 | 818 748.00 | 838 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 190.00 | | 241 190.00 | 241 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 932.00 | 19 994.00 | 1 059 938.00 | 1 079 932.00 |
CU Autres participations | 838 742.00 | 19 994.00 | 818 748.00 | 838 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
DG Autres réserves | 338 756.00 | 258 494.00 | | 338 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 304.00 | 168 432.00 | | 125 304.00 |
DL TOTAL (I) | 784 536.00 | 747 401.00 | | 784 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 071.00 | 163 700.00 | | 208 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 504.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 49.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 877.00 | 16 695.00 | | 28 877.00 |
EA Autres dettes | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 401.00 | 180 949.00 | | 275 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 938.00 | 928 351.00 | | 1 059 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 145.00 | 112 383.00 | | 183 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 075.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 304.00 | 168 432.00 | | 125 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 071.00 | 115 815.00 | 92 256.00 | 208 071.00 |
VI Groupe et associés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 401.00 | 183 145.00 | 92 256.00 | 275 401.00 |