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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 544.00 | 19 994.00 | 787 550.00 | 807 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
BZ Autres créances | 118 521.00 | | 118 521.00 | 118 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 247 281.00 | | 247 281.00 | 247 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 718.00 | | 483 718.00 | 483 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 262.00 | 19 994.00 | 1 271 268.00 | 1 291 262.00 |
CU Autres participations | 807 544.00 | 19 994.00 | 787 550.00 | 807 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 663 133.00 | 596 738.00 | | 663 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 721.00 | 151 394.00 | | 159 721.00 |
DK Provisions réglementées | 3 254.00 | 2 440.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 109.00 | 1 091 574.00 | | 1 167 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 972.00 | 33 701.00 | | 41 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 2 565.00 | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 6 422.00 | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 8 438.00 | | 9 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 158.00 | 52 551.00 | | 104 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 268.00 | 1 144 125.00 | | 1 271 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 158.00 | 52 551.00 | | 104 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -813.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 129.00 | 337 887.00 | | 324 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 408.00 | 186 493.00 | | 164 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 721.00 | 151 394.00 | | 159 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
VI Groupe et associés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 257.00 | 206 257.00 | | 206 257.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |