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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 118.00 | 106.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 309 000.00 | 42 916.00 | 266 083.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 914.00 | 34 258.00 | 43 655.00 | 77 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 986.00 | 89 257.00 | 590 728.00 | 679 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 609.00 | 166 551.00 | 1 462 057.00 | 1 628 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
CF Disponibilités | 240 731.00 | | 240 731.00 | 240 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 165.00 | | 335 165.00 | 335 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 775.00 | 166 551.00 | 1 797 223.00 | 1 963 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 476.00 | 234 572.00 | | 212 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 346.00 | 7 904.00 | | 148 346.00 |
DL TOTAL (I) | 615 649.00 | 497 303.00 | | 615 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 254.00 | 1 031 619.00 | | 936 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 677.00 | 118 933.00 | | 67 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 724.00 | 3 499.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 928.00 | 67 369.00 | | 67 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 988.00 | 89 632.00 | | 103 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 574.00 | 1 311 053.00 | | 1 181 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 223.00 | 1 808 356.00 | | 1 797 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 260.00 | 371 487.00 | | 337 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 424.00 | 81 127.00 | | 85 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 75.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 380.00 | 81 052.00 | | 85 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 960.00 | 97 371.00 | 398 683.00 | 935 960.00 |
VI Groupe et associés | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 880.00 | 83 396.00 | 2 483.00 | 85 880.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 849.00 | 337 260.00 | 398 683.00 | 1 175 849.00 |