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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 193.00 | 31.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 309 000.00 | 61 093.00 | 247 906.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 371.00 | 51 399.00 | 113 972.00 | 165 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 565.00 | 144 025.00 | 540 540.00 | 684 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 888.00 | 256 711.00 | 1 471 176.00 | 1 727 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
BZ Autres créances | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
CF Disponibilités | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 161.00 | | 315 161.00 | 315 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 049.00 | 256 711.00 | 1 786 337.00 | 2 043 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 823.00 | 212 476.00 | | 60 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 416.00 | 148 346.00 | | 61 416.00 |
DL TOTAL (I) | 677 066.00 | 615 649.00 | | 677 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 284.00 | 936 254.00 | | 842 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 715.00 | 67 677.00 | | 60 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 942.00 | 5 724.00 | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975.00 | 67 928.00 | | 88 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 353.00 | 103 988.00 | | 110 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 271.00 | 1 181 574.00 | | 1 109 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 337.00 | 1 797 223.00 | | 1 786 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 309.00 | 337 260.00 | | 363 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 609.00 | | 107 941.00 | 1 628 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 1 727 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 663.00 | 1 158 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 225.00 | | | 559 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 900.00 | | 100 699.00 | 1 066 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | 7 241.00 | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 551.00 | 93 383.00 | 3 223.00 | 166 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 75.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 432.00 | 93 308.00 | 3 223.00 | 166 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 588.00 | 99 569.00 | 391 692.00 | 838 588.00 |
VI Groupe et associés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 608.00 | 161 870.00 | 2 738.00 | 164 608.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 328.00 | 363 309.00 | 391 692.00 | 1 102 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |