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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 309 000.00 | 133 799.00 | 175 200.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 001.00 | 124 614.00 | 37 386.00 | 162 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 692.00 | 401 343.00 | 396 348.00 | 797 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 207.00 | 661 842.00 | 1 190 364.00 | 1 852 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 369 945.00 | | 369 945.00 | 369 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 845.00 | | 526 845.00 | 526 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 052.00 | 661 842.00 | 1 717 209.00 | 2 379 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 45 962.00 | 54 021.00 | | 45 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 921.00 | 41 940.00 | | 103 921.00 |
DL TOTAL (I) | 734 710.00 | 680 788.00 | | 734 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 536.00 | 698 101.00 | | 581 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 459.00 | 33 027.00 | | 80 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 478.00 | 10 302.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 614.00 | 65 179.00 | | 85 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 411.00 | 192 881.00 | | 227 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 499.00 | 999 491.00 | | 982 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 209.00 | 1 680 280.00 | | 1 717 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 546.00 | | 20 661.00 | 1 831 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 492.00 | | 3 201.00 | 1 265 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | 17 460.00 | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 394.00 | 102 448.00 | 661 842.00 | 559 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 207.00 | 2 085.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 517.00 | 102 240.00 | 659 757.00 | 557 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 109 714.00 | 109 714.00 | | 109 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 536.00 | 514 511.00 | 49 448.00 | 581 536.00 |
VI Groupe et associés | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 020.00 | 907 996.00 | 49 448.00 | 975 020.00 |