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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 637.00 | 1 447.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 309 000.00 | 79 269.00 | 229 730.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 288.00 | 61 678.00 | 90 610.00 | 152 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 826.00 | 205 251.00 | 590 575.00 | 795 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 088.00 | 346 836.00 | 1 475 252.00 | 1 822 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BZ Autres créances | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
CF Disponibilités | 193 185.00 | | 193 185.00 | 193 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 966.00 | | 372 966.00 | 372 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 055.00 | 346 836.00 | 1 848 219.00 | 2 195 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 92 239.00 | 60 823.00 | | 92 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 461.00 | 61 416.00 | | -11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 665 604.00 | 677 066.00 | | 665 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 320.00 | 842 284.00 | | 943 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 712.00 | 60 715.00 | | 24 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372.00 | 6 942.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 327.00 | 88 975.00 | | 89 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 881.00 | 110 353.00 | | 118 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 614.00 | 1 109 271.00 | | 1 182 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 219.00 | 1 786 337.00 | | 1 848 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 288.00 | 363 309.00 | | 411 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 600.00 | 3 431.00 | | 54 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 888.00 | | 127 257.00 | 1 727 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 917.00 | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 057.00 | 1 822 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 140.00 | 1 257 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 225.00 | | 1 860.00 | 559 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 937.00 | | 124 317.00 | 1 158 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | 1 080.00 | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 711.00 | 103 394.00 | 13 270.00 | 256 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 443.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 518.00 | 102 950.00 | 13 270.00 | 256 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 588.00 | 123 632.00 | 465 679.00 | 888 588.00 |
VI Groupe et associés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 254.00 | 166 435.00 | 3 818.00 | 170 254.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 239.00 | 411 283.00 | 465 679.00 | 1 176 239.00 |