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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 877.00 | 207.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 309 000.00 | 115 622.00 | 193 377.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 800.00 | 105 482.00 | 53 317.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 692.00 | 336 411.00 | 461 280.00 | 797 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 546.00 | 559 394.00 | 1 272 151.00 | 1 831 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BZ Autres créances | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CF Disponibilités | 308 141.00 | | 308 141.00 | 308 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 128.00 | | 408 128.00 | 408 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 674.00 | 559 394.00 | 1 680 280.00 | 2 239 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 54 021.00 | 60 778.00 | | 54 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 940.00 | 73 243.00 | | 41 940.00 |
DL TOTAL (I) | 680 788.00 | 718 848.00 | | 680 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 101.00 | 765 122.00 | | 698 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 027.00 | 2 043.00 | | 33 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 302.00 | 10 033.00 | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 179.00 | 53 726.00 | | 65 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 881.00 | 92 645.00 | | 192 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 491.00 | 923 570.00 | | 999 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 280.00 | 1 642 418.00 | | 1 680 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 653.00 | 913 537.00 | | 407 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 108.00 | | 7 438.00 | 1 824 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 134.00 | | 6 358.00 | 1 259 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 1 080.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 465.00 | 105 929.00 | | 453 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 620.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 207.00 | 105 309.00 | | 452 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 001.00 | 115 464.00 | 443 267.00 | 697 001.00 |
VI Groupe et associés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 334.00 | 80 435.00 | 4 898.00 | 85 334.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 189.00 | 407 653.00 | 443 267.00 | 989 189.00 |