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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 309 000.00 | 151 975.00 | 157 024.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 581.00 | 139 180.00 | 26 401.00 | 165 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 865.00 | 466 353.00 | 332 511.00 | 798 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 420.00 | 759 594.00 | 1 099 826.00 | 1 859 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
BZ Autres créances | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CF Disponibilités | 475 434.00 | | 475 434.00 | 475 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 517.00 | | 625 517.00 | 625 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 938.00 | 759 594.00 | 1 725 344.00 | 2 484 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 99 883.00 | 45 962.00 | | 99 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 028.00 | 103 921.00 | | 84 028.00 |
DL TOTAL (I) | 768 738.00 | 734 710.00 | | 768 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 757.00 | 581 536.00 | | 467 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 135.00 | 80 459.00 | | 87 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 948.00 | 7 478.00 | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 806.00 | 85 614.00 | | 202 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 837.00 | 227 411.00 | | 190 837.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 605.00 | 982 499.00 | | 956 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 344.00 | 1 717 209.00 | | 1 725 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 899.00 | 907 996.00 | | 592 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 207.00 | | 7 213.00 | 1 852 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 693.00 | | 4 753.00 | 1 268 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 428.00 | | 2 460.00 | 22 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 842.00 | 97 751.00 | | 661 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 757.00 | 97 751.00 | | 659 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 806.00 | 202 806.00 | | 202 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UX Autres créances clients | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 757.00 | 110 999.00 | 289 759.00 | 467 757.00 |
VI Groupe et associés | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 657.00 | 592 899.00 | 289 759.00 | 949 657.00 |