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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 257.00 | 827.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 309 000.00 | 97 446.00 | 211 553.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 308.00 | 83 650.00 | 70 658.00 | 154 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 826.00 | 271 111.00 | 524 714.00 | 795 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 108.00 | 453 465.00 | 1 370 643.00 | 1 824 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CF Disponibilités | 175 715.00 | | 175 715.00 | 175 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 775.00 | | 271 775.00 | 271 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 883.00 | 453 465.00 | 1 642 418.00 | 2 095 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 60 778.00 | 92 239.00 | | 60 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 243.00 | -11 461.00 | | 73 243.00 |
DL TOTAL (I) | 718 848.00 | 665 604.00 | | 718 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 122.00 | 943 320.00 | | 765 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 24 712.00 | | 2 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 033.00 | 6 372.00 | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 89 327.00 | | 53 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 645.00 | 118 881.00 | | 92 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 570.00 | 1 182 614.00 | | 923 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 418.00 | 1 848 219.00 | | 1 642 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 537.00 | 411 286.00 | | 913 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 54 600.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 088.00 | | 2 020.00 | 1 822 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 114.00 | | 2 020.00 | 1 257 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 836.00 | 106 628.00 | | 346 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 620.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 198.00 | 106 008.00 | | 346 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 955.00 | 764 955.00 | | 764 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 632.00 | | | 123 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 881.00 | 84 062.00 | 3 818.00 | 87 881.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 537.00 | 913 537.00 | | 913 537.00 |