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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 1 522.00 | 982.00 | 2 505.00 |
AP Constructions | 53 935.00 | 20 946.00 | 32 989.00 | 53 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 5 448.00 | 2 627.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 514.00 | 27 916.00 | 36 598.00 | 64 514.00 |
BT Marchandises | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CF Disponibilités | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 374.00 | | 352 374.00 | 352 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 888.00 | 27 916.00 | 388 972.00 | 416 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 422.00 | 110 264.00 | | 171 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 952.00 | 61 158.00 | | 48 952.00 |
DL TOTAL (I) | 225 873.00 | 176 922.00 | | 225 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 492.00 | 94 038.00 | | 83 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 297.00 | 32 510.00 | | 60 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 15 984.00 | | 17 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | 32 062.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 099.00 | 174 608.00 | | 163 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 972.00 | 351 530.00 | | 388 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 099.00 | 126 134.00 | | 163 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 424.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 199.00 | | 1 315.00 | 63 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 315.00 | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 286.00 | 6 629.00 | | 21 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 332.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 096.00 | 6 297.00 | | 20 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VI Groupe et associés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 061.00 | 34 140.00 | | 34 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 880.00 | 6 341.00 | | 8 880.00 |
ST Autres comptes | 50 919.00 | 58 678.00 | | 50 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 68 180.00 | 65 112.00 | | 68 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | 671.00 | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 347.00 | 34 811.00 | | 34 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 910.00 | 304 566.00 | | 299 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 639.00 | 277 831.00 | | 290 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 578.00 | 151 731.00 | | 149 578.00 |