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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AP Constructions | 53 935.00 | 26 186.00 | 27 749.00 | 53 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 6 326.00 | 1 748.00 | 8 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 481.00 | 35 016.00 | 29 465.00 | 64 481.00 |
BT Marchandises | 334 966.00 | | 334 966.00 | 334 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CF Disponibilités | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 266.00 | | 398 266.00 | 398 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 747.00 | 35 016.00 | 427 731.00 | 462 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 373.00 | 171 422.00 | | 220 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 254.00 | 48 952.00 | | 36 254.00 |
DL TOTAL (I) | 262 127.00 | 225 873.00 | | 262 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 011.00 | 83 492.00 | | 62 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 139.00 | 60 297.00 | | 73 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 17 674.00 | | 27 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485.00 | 1 636.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 603.00 | 163 099.00 | | 165 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 731.00 | 388 972.00 | | 427 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 603.00 | 163 099.00 | | 165 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 038.00 | | 1 851 038.00 | 1 851 038.00 |
FG Production vendue services | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 681.00 | | 1 907 681.00 | 1 907 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 141.00 | 5 862.00 | | 13 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 605.00 | 7 291.00 | | 19 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 13 570.00 | | 7 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 833.00 | 1 963 749.00 | | 1 920 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 579.00 | 1 914 797.00 | | 1 884 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 254.00 | 48 952.00 | | 36 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | -33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 64 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 916.00 | 7 101.00 | | 27 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 982.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393.00 | 6 118.00 | | 26 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VI Groupe et associés | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 603.00 | 165 603.00 | | 165 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 118.00 | 34 061.00 | | 34 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 456.00 | 8 880.00 | | 7 456.00 |
ST Autres comptes | 50 992.00 | 50 919.00 | | 50 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 208.00 | 21 600.00 | | 28 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 64 078.00 | 68 180.00 | | 64 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 286.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 527.00 | 34 347.00 | | 34 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 760.00 | 299 910.00 | | 358 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 317.00 | 290 639.00 | | 319 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 735.00 | 149 578.00 | | 150 735.00 |