| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AP Constructions | 58 105.00 | 36 552.00 | 21 553.00 | 58 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 8 050.00 | 8 267.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 926.00 | 47 107.00 | 29 819.00 | 76 926.00 |
BT Marchandises | 394 551.00 | | 394 551.00 | 394 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 021.00 | | 469 021.00 | 469 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 948.00 | 47 107.00 | 498 841.00 | 545 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 379.00 | 256 627.00 | | 293 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 524.00 | 36 752.00 | | 26 524.00 |
DL TOTAL (I) | 325 403.00 | 298 879.00 | | 325 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 816.00 | 46 685.00 | | 35 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 728.00 | 72 754.00 | | 70 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 20 039.00 | | 37 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399.00 | 7 354.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 1 825.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 437.00 | 148 657.00 | | 173 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 841.00 | 447 536.00 | | 498 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 947.00 | 148 657.00 | | 150 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 721.00 | | 1 669 721.00 | 1 669 721.00 |
FG Production vendue services | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 733.00 | | 1 727 733.00 | 1 727 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 157.00 | 10 845.00 | | 16 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 524.00 | 12 384.00 | | 14 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 7 276.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 207.00 | 1 808 508.00 | | 1 744 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 683.00 | 1 771 756.00 | | 1 717 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 524.00 | 36 752.00 | | 26 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 784.00 | | 10 143.00 | 66 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 279.00 | | 10 143.00 | 64 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 612.00 | 6 495.00 | | 40 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 108.00 | 6 495.00 | | 38 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VI Groupe et associés | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 450.00 | 34 892.00 | | 40 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 922.00 | 7 554.00 | | 6 922.00 |
ST Autres comptes | 51 697.00 | 46 586.00 | | 51 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 590.00 | 32 309.00 | | 31 590.00 |
YT Sous‐traitance | 68 066.00 | 64 324.00 | | 68 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 992.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 456.00 | 35 884.00 | | 41 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 111.00 | 296 125.00 | | 310 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 201.00 | 283 396.00 | | 292 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 276.00 | 150 773.00 | | 158 276.00 |