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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | 1.00 | 2 505.00 |
AP Constructions | 58 105.00 | 42 119.00 | 15 986.00 | 58 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 416.00 | 10 328.00 | 9 088.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 025.00 | 54 952.00 | 25 074.00 | 80 025.00 |
BT Marchandises | 396 207.00 | | 396 207.00 | 396 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BZ Autres créances | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CF Disponibilités | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 799.00 | | 504 799.00 | 504 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 824.00 | 54 952.00 | 529 872.00 | 584 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 903.00 | 293 379.00 | | 319 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 230.00 | 26 524.00 | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 345 634.00 | 325 403.00 | | 345 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 816.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 581.00 | 70 728.00 | | 67 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 706.00 | 22 490.00 | | 20 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 37 000.00 | | 39 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | 4 399.00 | | 3 757.00 |
EA Autres dettes | 17 304.00 | 3 003.00 | | 17 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 239.00 | 173 437.00 | | 184 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 872.00 | 498 841.00 | | 529 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 533.00 | 150 947.00 | | 163 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 391.00 | | 1 536 391.00 | 1 536 391.00 |
FG Production vendue services | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 945.00 | | 1 579 945.00 | 1 579 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 900.00 | 16 157.00 | | 9 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 440.00 | 14 524.00 | | 9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 4 614.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 069.00 | 1 744 207.00 | | 1 593 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 839.00 | 1 717 683.00 | | 1 572 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 230.00 | 26 524.00 | | 20 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 926.00 | | 3 099.00 | 76 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 422.00 | | 3 099.00 | 74 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 107.00 | 7 845.00 | | 47 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 602.00 | 7 845.00 | | 44 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
UX Autres créances clients | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VB T. V. A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816.00 | | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 477.00 | 40 450.00 | | 29 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 073.00 | 6 922.00 | | 6 073.00 |
ST Autres comptes | 43 991.00 | 51 697.00 | | 43 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 580.00 | 31 590.00 | | 25 580.00 |
YT Sous‐traitance | 39 897.00 | 68 066.00 | | 39 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 006.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 479.00 | 41 456.00 | | 30 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 284.00 | 310 111.00 | | 283 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 341.00 | 292 201.00 | | 242 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 541.00 | 158 276.00 | | 115 541.00 |