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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AP Constructions | 58 105.00 | 52 977.00 | 5 128.00 | 58 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 836.00 | 15 808.00 | 10 028.00 | 25 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 445.00 | 71 290.00 | 15 156.00 | 86 445.00 |
BT Marchandises | 537 467.00 | | 537 467.00 | 537 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 625.00 | | 627 625.00 | 627 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 071.00 | 71 290.00 | 642 781.00 | 714 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 964.00 | 340 134.00 | | 379 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | 39 831.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 391 842.00 | 385 464.00 | | 391 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 35 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 783.00 | 63 600.00 | | 57 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 235.00 | 131 714.00 | | 31 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 39 736.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311.00 | 9 417.00 | | 11 311.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | 18 017.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 939.00 | 297 485.00 | | 250 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 781.00 | 682 949.00 | | 642 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 704.00 | 165 771.00 | | 219 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 468.00 | | 1 699 468.00 | 1 699 468.00 |
FG Production vendue services | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 771.00 | | 1 702 771.00 | 1 702 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 717.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 712.00 | 10 161.00 | | 19 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 8 639.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 425.00 | 1 902 409.00 | | 1 714 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 046.00 | 1 862 579.00 | | 1 708 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378.00 | 39 831.00 | | 6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 222.00 | 8 239.00 | 171.00 | 63 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 717.00 | 8 239.00 | 171.00 | 60 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 704.00 | 219 704.00 | | 219 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | 4 955.00 | | 7 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 884.00 | 5 441.00 | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 32 525.00 | 51 114.00 | | 32 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 556.00 | 31 507.00 | | 31 556.00 |
YT Sous‐traitance | 22 607.00 | 67 793.00 | | 22 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 1 040.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 253.00 | 5 995.00 | | 8 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 609.00 | 337 115.00 | | 151 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 393.00 | 325 377.00 | | 54 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 573.00 | 155 855.00 | | 92 573.00 |