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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AP Constructions | 56 205.00 | 31 319.00 | 24 886.00 | 56 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 6 789.00 | 1 286.00 | 8 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 784.00 | 40 612.00 | 26 171.00 | 66 784.00 |
BT Marchandises | 361 992.00 | | 361 992.00 | 361 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 365.00 | | 421 365.00 | 421 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 149.00 | 40 612.00 | 447 536.00 | 488 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 627.00 | 220 373.00 | | 256 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 752.00 | 36 254.00 | | 36 752.00 |
DL TOTAL (I) | 298 879.00 | 262 127.00 | | 298 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 685.00 | 62 011.00 | | 46 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 754.00 | 73 139.00 | | 72 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 27 968.00 | | 20 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | 2 485.00 | | 7 354.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 657.00 | 165 603.00 | | 148 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 536.00 | 427 731.00 | | 447 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 657.00 | 165 603.00 | | 148 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 611.00 | | 1 739 611.00 | 1 739 611.00 |
FG Production vendue services | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 138.00 | | 1 797 138.00 | 1 797 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 845.00 | 13 141.00 | | 10 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 384.00 | 19 605.00 | | 12 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 476.00 | | 7 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 508.00 | 1 920 833.00 | | 1 808 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 756.00 | 1 884 579.00 | | 1 771 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 752.00 | 36 254.00 | | 36 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 481.00 | | 2 335.00 | 64 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 66 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 009.00 | | 2 270.00 | 62 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -33.00 | | 66.00 | -33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 016.00 | 5 596.00 | | 35 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | 5 596.00 | | 32 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VI Groupe et associés | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 657.00 | 148 657.00 | | 148 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 892.00 | 34 118.00 | | 34 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | 7 456.00 | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 46 586.00 | 50 992.00 | | 46 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 309.00 | 28 208.00 | | 32 309.00 |
YT Sous‐traitance | 64 324.00 | 64 078.00 | | 64 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 409.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 884.00 | 34 527.00 | | 35 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 125.00 | 358 760.00 | | 296 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 396.00 | 319 317.00 | | 283 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 773.00 | 150 735.00 | | 150 773.00 |