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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AP Constructions | 58 105.00 | 47 665.00 | 10 440.00 | 58 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 836.00 | 13 052.00 | 12 784.00 | 25 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 445.00 | 63 222.00 | 23 224.00 | 86 445.00 |
BT Marchandises | 461 597.00 | | 461 597.00 | 461 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CF Disponibilités | 128 842.00 | | 128 842.00 | 128 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 726.00 | | 659 726.00 | 659 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 171.00 | 63 222.00 | 682 949.00 | 746 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 134.00 | 319 903.00 | | 340 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 831.00 | 20 230.00 | | 39 831.00 |
DL TOTAL (I) | 385 464.00 | 345 634.00 | | 385 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 600.00 | 67 581.00 | | 63 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 714.00 | 20 706.00 | | 131 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 736.00 | 39 891.00 | | 39 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | 3 757.00 | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | 18 017.00 | 17 304.00 | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 485.00 | 184 239.00 | | 297 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 949.00 | 529 872.00 | | 682 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 771.00 | 163 533.00 | | 165 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 658.00 | | 1 889 658.00 | 1 889 658.00 |
FG Production vendue services | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 160.00 | | 1 890 160.00 | 1 890 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | 9 900.00 | | 1 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 161.00 | 9 440.00 | | 10 161.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 3 349.00 | | 8 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 409.00 | 1 593 069.00 | | 1 902 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 579.00 | 1 572 839.00 | | 1 862 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 831.00 | 20 230.00 | | 39 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 025.00 | | 6 420.00 | 80 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 521.00 | | 6 420.00 | 77 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952.00 | 8 270.00 | | 54 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 447.00 | 8 270.00 | | 52 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 771.00 | 165 771.00 | | 165 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | 29 477.00 | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | 6 073.00 | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 51 114.00 | 43 991.00 | | 51 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 507.00 | 25 580.00 | | 31 507.00 |
YT Sous‐traitance | 67 793.00 | 39 897.00 | | 67 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 003.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 995.00 | 30 479.00 | | 5 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 115.00 | 283 284.00 | | 337 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 377.00 | 242 341.00 | | 325 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 855.00 | 115 541.00 | | 155 855.00 |