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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 788.00 | 39 073.00 | 81 715.00 | 120 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 187.00 | 37 793.00 | 5 394.00 | 43 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 435.00 | 172 052.00 | 55 382.00 | 227 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 410.00 | 248 918.00 | 142 491.00 | 391 410.00 |
BT Marchandises | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 825.00 | | 256 825.00 | 256 825.00 |
CF Disponibilités | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 443.00 | | 468 443.00 | 468 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 853.00 | 248 918.00 | 610 935.00 | 859 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 954.00 | 137 492.00 | | 181 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 388.00 | 44 461.00 | | 43 388.00 |
DL TOTAL (I) | 230 842.00 | 187 454.00 | | 230 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 829.00 | 33 172.00 | | 30 829.00 |
EA Autres dettes | | 29 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 093.00 | 343 751.00 | | 380 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 935.00 | 531 205.00 | | 610 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 471.00 | | 939.00 | 390 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 471.00 | | 939.00 | 390 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 287.00 | 74 631.00 | | 174 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 287.00 | 74 631.00 | | 174 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 699.00 | 22 508.00 | 80 869.00 | 160 699.00 |
VI Groupe et associés | 137 953.00 | | 137 953.00 | 137 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 093.00 | 103 949.00 | 218 822.00 | 380 093.00 |