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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 143.00 | 75 582.00 | 46 561.00 | 122 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 077.00 | 34 843.00 | 11 234.00 | 46 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 928.00 | 148 594.00 | 135 334.00 | 283 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 148.00 | 259 018.00 | 193 129.00 | 452 148.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 393.00 | | 201 393.00 | 201 393.00 |
CF Disponibilités | 212 581.00 | | 212 581.00 | 212 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 361.00 | | 568 361.00 | 568 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 509.00 | 259 018.00 | 761 491.00 | 1 020 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 060.00 | 269 661.00 | | 343 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 070.00 | 73 399.00 | | 68 070.00 |
DL TOTAL (I) | 416 630.00 | 348 560.00 | | 416 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 789.00 | 115 222.00 | | 206 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 085.00 | 182 454.00 | | 81 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 42 639.00 | | 35 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | 17 092.00 | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 860.00 | 357 407.00 | | 344 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 491.00 | 705 967.00 | | 761 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 099.00 | 83 315.00 | | 99 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 691.00 | 44 328.00 | 82 000.00 | 296 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 691.00 | 44 328.00 | 82 000.00 | 296 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 789.00 | 42 113.00 | 130 448.00 | 206 789.00 |
VI Groupe et associés | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 860.00 | 99 099.00 | 211 533.00 | 344 860.00 |