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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 849.00 | 98 903.00 | 20 946.00 | 119 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 033.00 | 39 570.00 | 17 463.00 | 57 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 928.00 | 208 640.00 | 68 288.00 | 276 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 810.00 | 347 113.00 | 106 697.00 | 453 810.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 111 926.00 | | 111 926.00 | 111 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 259.00 | | 167 259.00 | 167 259.00 |
CF Disponibilités | 514 275.00 | | 514 275.00 | 514 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 901.00 | | 795 901.00 | 795 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 712.00 | 347 113.00 | 902 598.00 | 1 249 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 474 506.00 | 411 130.00 | | 474 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 191.00 | 63 375.00 | | 76 191.00 |
DL TOTAL (I) | 556 197.00 | 480 006.00 | | 556 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 021.00 | 164 676.00 | | 130 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 155.00 | 75 457.00 | | 103 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 068.00 | 26 620.00 | | 37 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 156.00 | 33 904.00 | | 76 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 401.00 | 300 657.00 | | 346 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 598.00 | 780 662.00 | | 902 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 454.00 | 95 359.00 | | 144 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 394.00 | | 7 710.00 | 455 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294.00 | 453 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 294.00 | 453 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 394.00 | | 7 710.00 | 455 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 339.00 | 52 264.00 | 8 489.00 | 303 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 339.00 | 52 264.00 | 8 489.00 | 303 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 021.00 | 31 229.00 | 98 792.00 | 130 021.00 |
VI Groupe et associés | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 366.00 | 110 366.00 | | 110 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 401.00 | 144 454.00 | 201 948.00 | 346 401.00 |