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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 849.00 | 110 888.00 | 8 961.00 | 119 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 190.00 | 46 523.00 | 13 668.00 | 60 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 928.00 | 240 361.00 | 36 567.00 | 276 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 967.00 | 397 772.00 | 59 196.00 | 456 967.00 |
BT Marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 259.00 | | 167 259.00 | 167 259.00 |
CF Disponibilités | 543 942.00 | | 543 942.00 | 543 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 232.00 | | 847 232.00 | 847 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 199.00 | 397 772.00 | 906 428.00 | 1 304 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 550 697.00 | 474 506.00 | | 550 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 532.00 | 76 191.00 | | 47 532.00 |
DL TOTAL (I) | 603 729.00 | 556 197.00 | | 603 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 792.00 | 130 021.00 | | 98 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 429.00 | 103 155.00 | | 117 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 068.00 | | 37 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 993.00 | 76 156.00 | | 48 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 699.00 | 346 401.00 | | 302 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 428.00 | 902 598.00 | | 906 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 402.00 | 144 454.00 | | 118 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 810.00 | | 3 157.00 | 453 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 810.00 | | 3 157.00 | 453 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 113.00 | 50 880.00 | 222.00 | 347 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 113.00 | 50 880.00 | 222.00 | 347 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 792.00 | 31 925.00 | 66 868.00 | 98 792.00 |
VI Groupe et associés | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 699.00 | 118 402.00 | 184 297.00 | 302 699.00 |