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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 143.00 | 63 368.00 | 58 775.00 | 122 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 077.00 | 31 004.00 | 15 073.00 | 46 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 324.00 | 202 319.00 | 5 005.00 | 207 324.00 |
AX Avances et acomptes | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 122.00 | 296 691.00 | 110 431.00 | 407 122.00 |
BT Marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BZ Autres créances | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
CF Disponibilités | 284 305.00 | | 284 305.00 | 284 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 536.00 | | 595 536.00 | 595 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 658.00 | 296 691.00 | 705 967.00 | 1 002 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 661.00 | 225 342.00 | | 269 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 399.00 | 44 319.00 | | 73 399.00 |
DL TOTAL (I) | 348 560.00 | 275 161.00 | | 348 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 222.00 | 138 244.00 | | 115 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 454.00 | 144 818.00 | | 182 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | 36 278.00 | | 42 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 29 452.00 | | 17 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 407.00 | 348 792.00 | | 357 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 967.00 | 623 954.00 | | 705 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 315.00 | 88 799.00 | | 83 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 812.00 | | 47 588.00 | 377 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 278.00 | 407 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 278.00 | 407 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 812.00 | | 47 588.00 | 377 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 958.00 | 40 011.00 | 18 278.00 | 274 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 958.00 | 40 011.00 | 18 278.00 | 274 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 222.00 | 23 584.00 | 66 308.00 | 115 222.00 |
VI Groupe et associés | 182 454.00 | | 182 454.00 | 182 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 952.00 | 106 952.00 | | 106 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 407.00 | 83 315.00 | 248 762.00 | 357 407.00 |