| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 143.00 | 51 153.00 | 70 990.00 | 122 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 234.00 | 40 490.00 | 5 744.00 | 46 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 435.00 | 183 314.00 | 26 121.00 | 209 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 812.00 | 274 958.00 | 102 854.00 | 377 812.00 |
BT Marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BZ Autres créances | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
CF Disponibilités | 242 041.00 | | 242 041.00 | 242 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 099.00 | | 521 099.00 | 521 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 911.00 | 274 958.00 | 623 954.00 | 898 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 342.00 | 181 954.00 | | 225 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 319.00 | 43 388.00 | | 44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 275 161.00 | 230 842.00 | | 275 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 244.00 | 160 699.00 | | 138 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 818.00 | 137 953.00 | | 144 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 30 829.00 | | 36 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 452.00 | 50 612.00 | | 29 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 792.00 | 380 093.00 | | 348 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 954.00 | 610 935.00 | | 623 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 799.00 | 103 949.00 | | 88 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 410.00 | | 12 771.00 | 391 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 369.00 | 377 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 369.00 | 377 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 410.00 | | 12 771.00 | 391 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 918.00 | 52 408.00 | 26 369.00 | 248 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 918.00 | 52 408.00 | 26 369.00 | 248 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 244.00 | 23 069.00 | 76 693.00 | 138 244.00 |
VI Groupe et associés | 144 818.00 | | 144 818.00 | 144 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VP Divers | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 792.00 | 88 799.00 | 221 511.00 | 348 792.00 |