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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 143.00 | 87 796.00 | 34 347.00 | 122 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 323.00 | 33 828.00 | 15 495.00 | 49 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 928.00 | 181 715.00 | 102 213.00 | 283 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 394.00 | 303 339.00 | 152 055.00 | 455 394.00 |
BT Marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 148 625.00 | | 148 625.00 | 148 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 576.00 | | 213 576.00 | 213 576.00 |
CF Disponibilités | 265 041.00 | | 265 041.00 | 265 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 607.00 | | 628 607.00 | 628 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 001.00 | 303 339.00 | 780 662.00 | 1 084 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 130.00 | 343 060.00 | | 411 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 375.00 | 68 070.00 | | 63 375.00 |
DL TOTAL (I) | 480 006.00 | 416 630.00 | | 480 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 676.00 | 206 789.00 | | 164 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 457.00 | 81 085.00 | | 75 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 620.00 | 35 140.00 | | 26 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | 21 847.00 | | 33 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 657.00 | 344 860.00 | | 300 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 662.00 | 761 491.00 | | 780 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 359.00 | 99 099.00 | | 95 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 148.00 | | 8 376.00 | 452 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 455 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 455 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 148.00 | | 8 376.00 | 452 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 018.00 | 49 450.00 | 5 130.00 | 259 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 018.00 | 49 450.00 | 5 130.00 | 259 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 676.00 | 34 655.00 | 126 784.00 | 164 676.00 |
VI Groupe et associés | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 625.00 | 148 625.00 | | 148 625.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 657.00 | 95 179.00 | 202 241.00 | 300 657.00 |