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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 994 500.00 | | 994 500.00 | 994 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 723.00 | 85 017.00 | 57 705.00 | 142 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 300.00 | 86 071.00 | 1 053 228.00 | 1 139 300.00 |
BT Marchandises | 116 197.00 | | 116 197.00 | 116 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BZ Autres créances | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 125.00 | | 367 125.00 | 367 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 424.00 | 86 071.00 | 1 420 353.00 | 1 506 424.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 482 945.00 | 376 761.00 | | 482 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 453.00 | 126 184.00 | | 109 453.00 |
DL TOTAL (I) | 812 398.00 | 722 945.00 | | 812 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 035.00 | 643 809.00 | | 513 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 487.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 958.00 | 64 805.00 | | 77 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 387.00 | 16 659.00 | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 955.00 | 726 760.00 | | 607 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 353.00 | 1 449 705.00 | | 1 420 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 631.00 | 218 808.00 | | 239 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 759.00 | | 1 312 759.00 | 1 312 759.00 |
FG Production vendue services | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 378.00 | | 1 496 378.00 | 1 496 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | 1 810.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 999.00 | 48 644.00 | | 39 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 029.00 | 1 617 619.00 | | 1 507 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 576.00 | 1 491 435.00 | | 1 397 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 453.00 | 126 184.00 | | 109 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 541.00 | | 3 909.00 | 1 135 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 139 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 143 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 150.00 | | | 995 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 417.00 | | 3 860.00 | 139 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 49.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 392.00 | 14 829.00 | 150.00 | 71 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 742.00 | 14 829.00 | 150.00 | 70 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 951.00 | 139 627.00 | 368 325.00 | 507 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 955.00 | 239 631.00 | 368 325.00 | 607 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 802.00 | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 840.00 | 9 706.00 | | 10 840.00 |
ST Autres comptes | 34 744.00 | 40 011.00 | | 34 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 239.00 | 39 770.00 | | 39 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 432.00 | 22 723.00 | | 21 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 901.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | 1 703.00 | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 478.00 | 68 080.00 | | 66 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 404.00 | 61 513.00 | | 60 404.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 254.00 | 112 210.00 | | 106 254.00 |