| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 994 500.00 | | 994 500.00 | 994 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 143.00 | 141 672.00 | 5 472.00 | 147 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 529.00 | 142 726.00 | 1 002 804.00 | 1 145 529.00 |
BT Marchandises | 125 836.00 | | 125 836.00 | 125 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BZ Autres créances | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 908.00 | | 328 908.00 | 328 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 437.00 | 142 726.00 | 1 331 712.00 | 1 474 437.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 854 158.00 | 766 683.00 | | 854 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 881.00 | 107 475.00 | | 84 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 040.00 | 1 094 158.00 | | 1 159 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 14 281.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 600.00 | 162 275.00 | | 152 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 116.00 | 17 395.00 | | 17 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 672.00 | 271 291.00 | | 172 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 712.00 | 1 365 450.00 | | 1 331 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 672.00 | 271 292.00 | | 172 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 314.00 | | 1 277 314.00 | 1 277 314.00 |
FG Production vendue services | 250 609.00 | | 250 609.00 | 250 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 923.00 | | 1 527 923.00 | 1 527 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | 530.00 | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | 29 791.00 | | 26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 136.00 | 1 483 947.00 | | 1 534 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 254.00 | 1 376 472.00 | | 1 449 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 881.00 | 107 475.00 | | 84 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 573.00 | | 3 956.00 | 1 141 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 150.00 | | | 995 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 391.00 | | 3 156.00 | 144 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 800.00 | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 994.00 | 14 732.00 | | 127 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 344.00 | 14 732.00 | | 127 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 663.00 | 74 503.00 | 160.00 | 74 663.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 1 183.00 | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 318.00 | 13 182.00 | | 14 318.00 |
ST Autres comptes | 32 724.00 | 36 001.00 | | 32 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 770.00 | 34 783.00 | | 34 770.00 |
YT Sous‐traitance | 37 303.00 | 32 550.00 | | 37 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 840.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 2 023.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 560.00 | 66 074.00 | | 68 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 328.00 | 59 619.00 | | 60 328.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 115.00 | 116 516.00 | | 119 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |