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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 994 500.00 | | 994 500.00 | 994 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 723.00 | 99 111.00 | 43 612.00 | 142 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 449.00 | 100 165.00 | 1 039 284.00 | 1 139 449.00 |
BT Marchandises | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BZ Autres créances | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 763.00 | | 384 763.00 | 384 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 211.00 | 100 165.00 | 1 424 046.00 | 1 524 211.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 572 398.00 | 482 945.00 | | 572 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 464.00 | 109 453.00 | | 120 464.00 |
DL TOTAL (I) | 912 862.00 | 812 398.00 | | 912 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 325.00 | 513 035.00 | | 368 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255.00 | 1 575.00 | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 365.00 | 77 958.00 | | 114 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | 15 387.00 | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 184.00 | 607 955.00 | | 511 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 046.00 | 1 420 353.00 | | 1 424 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 361.00 | 239 631.00 | | 286 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 832.00 | | 1 235 832.00 | 1 235 832.00 |
FG Production vendue services | 183 356.00 | | 183 356.00 | 183 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 188.00 | | 1 419 188.00 | 1 419 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | 699.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 700.00 | 39 999.00 | | 45 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 166.00 | 1 507 029.00 | | 1 433 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 702.00 | 1 397 576.00 | | 1 312 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 464.00 | 109 453.00 | | 120 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 300.00 | | 149.00 | 1 139 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 150.00 | | | 995 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 149.00 | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 071.00 | 14 094.00 | | 86 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 421.00 | 14 094.00 | | 85 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 325.00 | 143 501.00 | 224 823.00 | 368 325.00 |
VI Groupe et associés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 627.00 | | | 139 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 383.00 | 135 383.00 | | 135 383.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 184.00 | 286 361.00 | 224 823.00 | 511 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 899.00 | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | 10 840.00 | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 36 304.00 | 34 744.00 | | 36 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 118.00 | 39 239.00 | | 37 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 735.00 | 21 432.00 | | 22 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 899.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 917.00 | 1 798.00 | | 1 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 622.00 | 66 478.00 | | 65 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 352.00 | 60 404.00 | | 59 352.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 997.00 | 106 254.00 | | 105 997.00 |