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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 994 500.00 | | 994 500.00 | 994 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 987.00 | 126 940.00 | 17 048.00 | 143 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 573.00 | 127 994.00 | 1 013 580.00 | 1 141 573.00 |
BT Marchandises | 123 335.00 | | 123 335.00 | 123 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BZ Autres créances | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 593.00 | | 131 593.00 | 131 593.00 |
CF Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 870.00 | | 351 870.00 | 351 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 443.00 | 127 994.00 | 1 365 450.00 | 1 493 443.00 |
CU Autres participations | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 766 683.00 | 672 862.00 | | 766 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 475.00 | 113 821.00 | | 107 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 158.00 | 1 006 683.00 | | 1 094 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 341.00 | 224 823.00 | | 77 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 281.00 | 2 281.00 | | 14 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 275.00 | 154 577.00 | | 162 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 395.00 | 13 543.00 | | 17 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 291.00 | 395 225.00 | | 271 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 450.00 | 1 401 908.00 | | 1 365 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 292.00 | 317 884.00 | | 271 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 582.00 | | 1 260 582.00 | 1 260 582.00 |
FG Production vendue services | 214 826.00 | | 214 826.00 | 214 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 408.00 | | 1 475 408.00 | 1 475 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | 2 571.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 791.00 | 37 565.00 | | 29 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 947.00 | 1 468 509.00 | | 1 483 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 472.00 | 1 354 688.00 | | 1 376 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 475.00 | 113 821.00 | | 107 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 813.00 | | 760.00 | 1 140 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 150.00 | | | 995 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 760.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 724.00 | 14 270.00 | | 113 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 074.00 | 14 270.00 | | 113 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VI Groupe et associés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 312.00 | 87 152.00 | 160.00 | 87 312.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 291.00 | 271 292.00 | | 271 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 157.00 | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 182.00 | 13 050.00 | | 13 182.00 |
ST Autres comptes | 36 001.00 | 31 211.00 | | 36 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 783.00 | 35 863.00 | | 34 783.00 |
YT Sous‐traitance | 32 550.00 | 25 509.00 | | 32 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 852.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | 2 009.00 | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 074.00 | 70 575.00 | | 66 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 619.00 | 62 645.00 | | 59 619.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 516.00 | 105 633.00 | | 116 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |