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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 500.00 | | 994 500.00 | 994 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 934.00 | 145 062.00 | 8 872.00 | 153 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 263.00 | 146 116.00 | 1 008 146.00 | 1 154 263.00 |
BT Marchandises | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BZ Autres créances | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
CF Disponibilités | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 633.00 | | 284 633.00 | 284 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 895.00 | 146 116.00 | 1 292 779.00 | 1 438 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 200 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 959.00 | 919 040.00 | | 337 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 622.00 | 58 919.00 | | 42 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 581.00 | 1 197 959.00 | | 1 200 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208.00 | 42 956.00 | | 6 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 768.00 | 63 046.00 | | 59 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 892.00 | 22 428.00 | | 25 892.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 198.00 | 128 760.00 | | 92 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 779.00 | 1 326 719.00 | | 1 292 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 223.00 | 1 894.00 | | 144 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 572.00 | 1 894.00 | | 143 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 719.00 | 159 719.00 | | 159 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 879.00 | 159 719.00 | 160.00 | 159 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |